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- Nesta sexta-feira o Bitcoin Futures da Chicago Mercantile Exchange (CME) expira novamente. Os sinais de como o preço do Bitcoin vai reagir desta vez não são claros.
- Enquanto isso, o ex-presidente da US Futures and Options Market Authority admitiu que os futuros do BTC sobre o CME e o CBOE foram aprovados em dezembro de 2017 para estourar a bolha do Bitcoin.
Mais uma vez, a última sexta-feira do mês aproxima-se. Para os investidores Bitcoin, isso significa que os futuros Bitcoin da Chicago Mercantile Exchange (CME) expirarão nesta sexta-feira. Os contratos futuros emitidos pela CME pela primeira vez em dezembro de 2017 são suspeitos de afetar significativamente o preço do Bitcoin. Como a CNF recentemente relatou, a Arcane Research publicou um estudo que confirma esta suspeita.
Dos primeiros 20 meses em que os futuros da CME Bitcoin foram emitidos, a Bitcoin perdeu valor em 15 dos 20 casos (75%) aproximadamente 1,5 dias antes do vencimento. O estudo mostrou que, desde janeiro de 2018, a Bitcoin tendeu a cair em uma média de 2,27% com o aumento do faturamento mensal. Ajustado para “grandes discrepâncias, a taxa é de 1,99%”. Não se verificou que houvesse mais dias com prejuízos do que lucros no período considerado. No período em análise, os dias em que a Bitcoin subiu ou desceu foram os mais arriscados.
Com base nisso, a Arcane Research suspeitou de uma manipulação do preço do Bitcoin, que é possível devido ao fato de que os futuros do CME Bitcoin são liquidados em dólares americanos e não em Bitcoin como com o Bakkt. Segundo Bendikt Norheim Schei, analista da Arcane Research, a relação não é coincidência (traduzido livremente):
Estatisticamente, é altamente improvável que a queda nos preços antes da liquidação da CME seja causada pelo acaso.
Bitcoin vai cair outra vez desta vez?
O preço do Bitcoin está atualmente registrando uma queda de preço de cerca de 2,9% (no momento da escrita) e, portanto, está em 8.016 USD. No entanto, as preliminares não são tão claras desta vez, sobretudo porque o volume de futuros caiu significativamente de cerca de 500 milhões de dólares ou mais para cerca de 150 milhões de dólares por dia. Além disso, o preço do Bitcoin mudou de lado desde que os futuros expiraram em 24 de setembro, quando houve uma queda massiva. Normalmente, os preços sobem após a expiração dos futuros.
Além disso, Skew Markets apresentou novos dados do mercado ontem. Estes mostram que o valor das posições compradas de investidores institucionais subiu de abaixo de 500 BTC ($4,11 milhões) em 1 de outubro para mais de 1.000 BTC ($8,23 milhões) em 16 de outubro. Fundos de pensão, fundações, seguradoras, fundos mútuos e gestores de carteiras e investimentos mais que dobraram o valor de suas posições compradas em futuros Bitcoin (BTC) neste mês.
Long positions held by institutional accounts at the CME have been rising again in October.
For reference, institutions include pension funds, endowments, insurance companies, mutual funds & portfolio/investment managers whose clients are predominantly institutional. pic.twitter.com/96N2XZwo9e
— skew (@skewdotcom) October 20, 2019
Governo dos EUA rebenta a bolha da Bitcoin em 2017
Em um artigo recente do Coindesk, Christopher Giancarlo, ex-presidente da U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), confirmou a influência dos futuros Bitcoin baseados em dinheiro no mercado de criptomoedas. Giancarlo explicou que a administração do Trump havia aprovado os futuros de Bitcoin em dinheiro na CME e na Chicago Board Options Exchange (CBOE) para estourar a bolha do Bitcoin de 2017 quando a BTC atingiu seu recorde de US$ 20.000.
Numa entrevista com Coindesk, Giancarlo disse (traduzido livremente):
Uma das inúmeras histórias dos últimos anos é que a CFTC, o Treasury, a SEC e o então diretor do National Economic Council, Gary Cohn, acreditavam que a introdução dos futuros Bitcoin teria o efeito de estourar a bolha Bitcoin. E funcionou.
Em um discurso na cúpula de Pantera na segunda-feira em São Francisco, Giancarlo acrescentou (traduzido livremente):
Vimos uma bolha e pensamos que a melhor forma de a abordar era permitir ao mercado interagir com ela. […]
O pessoal da CFTC tratou a questão estritamente por razões processuais, mas a nível da gestão comuniquei com o Treasury Secretary [Steven] Mnuchin e o Director do NEC, Gary Cohn, e consideramos que os futuros da Bitcoin, se avançassem, permitiriam aos fundos institucionais disciplinar o valor do mercado à vista.
