- Le DDA Bitcoin Macro ETP ajuste dynamiquement l’exposition au bitcoin en fonction des conditions macroéconomiques.
- L’ETP offre des avantages fiscaux aux investisseurs allemands, ce qui est intéressant pour une exposition à long terme.
Deutsche Digital Assets (DDA) a introduit un outil d’investissement qui change la donne, le tout premier Exchange-Traded Product (ETP) Macro Bitcoin sur Xetra.
Cet ETP créatif offre aux investisseurs une nouvelle façon d’investir dans les crypto-monnaies puisqu’il modifie constamment son exposition au bitcoin en fonction de la situation macroéconomique actuelle.
🔔 𝗗𝗲𝘂𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁𝘀 𝗟𝗶𝘀𝘁𝘀 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱'𝘀 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻 𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼 𝗘𝗧𝗣 𝗼𝗻 𝗫𝗲𝘁𝗿𝗮 🔔
We are thrilled to announce the launch of the revolutionary DDA Bitcoin Macro ETP – the world's first Bitcoin ETP dynamically optimizing… pic.twitter.com/Uzjjcgxru1
— Deutsche Digital Assets (@DDA_GmbH) July 3, 2024
ETP Bitcoin : équilibrer les gains et les risques macroéconomiques
La liste marque un tournant pour ceux qui tentent d’équilibrer les risques macroéconomiques et les rendements possibles. Désormais négocié sur Xetra de Deutsche Börse, le DDA Bitcoin Macro ETP se distingue par son approche originale consistant à optimiser dynamiquement l’exposition au bitcoin en réaction aux événements macroéconomiques.
De plus, cet ETP gère l’exposition aux situations économiques négatives tout en offrant une combinaison du potentiel de développement de Bitcoin. Coinbase Custody International Ltd. maintient en toute sécurité un panier de cryptomonnaies connu sous le nom de Compass FT DDA Bitcoin Macro Allocation Index (DDAMACRO), qui le soutient entièrement.
D’un point de vue plus général, l’ETP combine USD Coin (USDC) et Bitcoin (BTC) en utilisant des données économiques importantes afin de maximiser l’exposition et d’améliorer la gestion du risque à long terme.
Dominik Poiger, Chief Product Officer de DDA, a souligné le caractère créatif de l’ETP et a souligné qu’il fournit aux investisseurs la hausse possible du bitcoin tout en réduisant les dangers liés aux mauvaises conditions macroéconomiques. Contrairement aux ETP crypto classiques, cette technique smart beta permet un plan d’investissement plus précis.
Aborder la question de la volatilité et du risque
Marc des Ligneris, responsable des stratégies quantitatives chez DDA, a souligné que cette solution vise à contrôler plus efficacement le risque d’investissement. Elle vise aussi à réduire dynamiquement l’exposition en réaction à des pressions macroéconomiques majeures, s’attaquant ainsi aux problèmes de volatilité.
De plus, le DDA Bitcoin Macro ETP offre un moyen méthodique et dynamique d’exposer le bitcoin, reflétant ainsi un développement majeur dans l’investissement en crypto-monnaies.
Accessible sur Xetra depuis le 3 juillet 2024, l’ETP dispose d’actifs conservés en » cold storage » pour une protection maximale et offre une sécurité de niveau institutionnel avec un ratio de frais total de 2,00 %.
Pour les investisseurs privés allemands, qui pourraient bénéficier d’exonérations d’impôt sur les plus-values à l’issue d’une période de détention de 365 jours, ce lancement offre également des avantages fiscaux. Les investisseurs à long terme à la recherche d’une exposition fiscalement avantageuse au bitcoin trouveront l’ETP particulièrement intéressant grâce aux règles fiscales allemandes favorables aux crypto-monnaies.
Une tendance vers les investissements tokénisés
Alors que les méthodes d’investissement tokenisées gagnent en popularité, l’ETP DDA Bitcoin Macro établit une norme pour les produits de nouvelle génération qui visent à combiner l’exposition au bitcoin avec des perspectives macroéconomiques.
Ce nouveau produit vient compléter les produits déjà disponibles de DDA, qui comprennent le DDA Physical Bitcoin ETP et le DDA Crypto Select 10 ETP, élargissant ainsi le choix des investisseurs sur plusieurs marchés européens.
Entre-temps, avec une baisse de 4,84 % au cours des dernières 24 heures, le BTC se négocie actuellement à environ 59 820,43 $ selon CoinMarketCap.
D’autre part, CNF a mis en évidence le Nasdaq Stockholm sur le marché plus large des ETP. Il a accueilli l’ETP Virtune XRP (VIRXRP), entièrement soutenu par le XRP physique, offrant ainsi aux investisseurs nordiques un nouveau choix à partir d’aujourd’hui.
