- Los criptoinversores deben estar atentos a los datos económicos y financieros que se publicarán esta semana.
- Los operadores de criptomonedas deben esperar una mayor venta en el mercado si la Fed aumenta las tasas agresivamente como lo hizo el mes pasado.
Al igual que en la semana anterior, el precio del Bitcoin y los índices bursátiles estadounidenses volvieron a ser alcistas y terminaron la semana bursátil dentro del rango de sus máximos semanales. En la semana actual, los agentes del mercado se fijarán principalmente en las cifras de inflación de la zona euro este lunes por la mañana y en las decisiones críticas sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (FED) y del Banco de Inglaterra (BOE) a mediados de la semana.
Datos del índice de precios al consumo en Europa
La semana comercial comienza con la publicación del índice de precios al consumo (IPC) de la zona euro. Tras la tasa de inflación del 9,9% del mes anterior, que superó las expectativas del 9,6%, los expertos esperan una tasa de inflación de 10,2 puntos porcentuales para el mes de octubre. Si los precios al consumo siguen estando por encima de las previsiones, el BCE (Banco Central Europeo) se verá presionado para decidir su próximo tipo de interés.
Sin embargo, si el índice de precios al consumo resulta ser inferior a las previsiones, es posible que se produzca al menos una primera reacción alcista en el mercado de valores y de criptomonedas. No obstante, es probable que la presión sobre el BCE siga siendo alta.
Los índices de gestores de compras de EE.UU. en el punto de mira
El martes, los inversores estarán pendientes de la publicación del índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero ISM de EE.UU.. Los analistas prevén un valor de 49,9 para las cifras finales de octubre. Una vez más, las expectativas son inferiores a las del mes anterior. En septiembre, el índice aún mostró un valor de 50,9. Otro índice de gestores de compras débil sería positivo para el Bitcoin y el mercado de criptomonedas. Normalmente, un PMI fuerte perjudica el tipo de cambio del dólar estadounidense. En consecuencia, el sector de las criptomonedas podría seguir ganando terreno el martes. Si la Fed se desvía entonces de su rumoreada subida de los tipos de interés del 0,75% se verá en la reunión de la Fed del día siguiente.
Decisión sobre los tipos de interés y conferencia de prensa de la Reserva Federal de EE.UU.
El miércoles, el mundo financiero estará pendiente de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal. Los expertos del mercado esperan que las autoridades monetarias estadounidenses suban el tipo de interés básico en 75 puntos básicos, hasta el 4,0%. Además, dado que la tasa de inflación subyacente de EE.UU. publicada el pasado viernes, de +0,5% intermensual, volvió a superar las expectativas de los analistas, de +0,4%, es probable que la Fed se vea obligada a subir los tipos de interés de forma significativa.
Si el paso de los tipos de interés asciende a 75 puntos básicos o más, como fue el caso del último ajuste de los tipos de interés en septiembre, los inversores y los operadores deberían esperar una nueva venta en el mercado de valores. Sin embargo, es difícil predecir cómo reaccionará el mercado de criptomonedas a esta decisión de la Fed.
Aunque es probable que la reacción inicial del DXY sea alcista, la resistencia del sector de las criptomonedas en las últimas semanas da al menos alguna esperanza. Otra incógnita son las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. el 8 de noviembre.
En caso de que el jefe de la Fed, Jerome Powell, suba los tipos de interés en 50 puntos básicos, no se puede descartar un repunte de los precios en los mercados financieros. Los inversores prestarán especial atención a la posterior conferencia de prensa que tendrá lugar a las 19:30 horas (CET).
Decisión del BOE sobre los tipos de interés y el índice de gestores de compras del sector servicios en EE.UU.
El jueves 3 de noviembre, los participantes en el mercado mirarán primero a Londres, donde el Banco de Inglaterra anunciará su última subida de tipos. Con una inflación de dos dígitos en el Reino Unido, los analistas esperan que aumente un 0,75% más.
Ese mismo día, a las 15:00 horas (CET), el Institute for Supply Management de Estados Unidos presentará los datos del índice de gestores de compras del sector servicios. En este caso, los expertos del mercado prevén un retroceso a 55,4 tras un valor de 56,9 en septiembre. El bitcoin y otras criptomonedas podrían beneficiarse de un índice de gestores de compras más débil, ya que suele afectar negativamente al tipo de cambio del dólar estadounidense.
Informe del mercado laboral y cifras de desempleo al final de la semana
El viernes 4 de noviembre, último día de la primera semana de cotización, se presentarán las últimas cifras de las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. correspondientes a octubre. Los datos de las NFP describen la variación mensual del número de empleados menos el número de empleados en la agricultura.
El aumento del empleo indica una mejora del mercado laboral y el consiguiente aumento del gasto de los consumidores. Por el contrario, si la tasa de crecimiento del empleo disminuye, indica un aumento de los problemas en el mercado laboral. Unas cifras débiles de las NFP podrían amplificar la corrección del dólar estadounidense, lo que debería estabilizar el precio del Bitcoin.
Además, la Fed podría considerarlo en la última reunión del banco central en diciembre. Por lo tanto, podría aumentar el tipo de interés crítico de forma menos brusca para evitar que se ahogue aún más el mercado laboral. Además, a las 13:30 (CET), se anunciará la tasa de desempleo de EE.UU. correspondiente a octubre.
