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- Bitcoin steht vor einem großen Stresstest am 43.000-Dollar-Widerstand.
- Die makroökonomische Unsicherheit und der BTC-ETF-Kassamarkt werden die Stimmung weiter belasten.
Der Bitcoin-Kurs (BTC) hat in den letzten Wochen eine Achterbahnfahrt hinter sich und schwankte jetzt bei der 43.000-Dollar-Marke. Die Kryptowährung hatte mit Gegenwind zu kämpfen, da sie mit makroökonomischen Verschiebungen und einer vorsichtigen Stimmung an den Derivatemärkten zu kämpfen hatte.
Vor diesem Hintergrund fragen sich die Anleger, ob sich ein potenzielles Aufwärtsmomentum inmitten der Vorsicht der Derivatemärkte durchsetzen kann oder ob der Bitcoin-Kurs dem Abwärtsdruck nachgeben wird.
Der Einfluss der Federal Reserve
Der Kampf des Bitcoin um die 43.000-Dollar-Marke fiel zeitlich mit den Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell zusammen, die eine Abkehr von den Markterwartungen hinsichtlich bevorstehender Zinssenkungen signalisierten. Powells Haltung, die er in einem einstündigen Interview zum Ausdruck brachte , unterstreicht, dass die Zentralbank mehr Gewissheit über die Inflation braucht, bevor sie Zinsanpassungen in Erwägung zieht.
Die Abweichung von den erwarteten geldpolitischen Anpassungen trug zu einem mangelnden Interesse von Leverage-Long-Positionen bei Bitcoin-Derivaten bei, was Bedenken hinsichtlich eines möglichen Rückgangs auf 40.000 $ auslöste.
Der Preisdruck auf Bitcoin wurde durch Äußerungen des Präsidenten der Federal Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, noch verstärkt, die auf eine Verzögerung von Zinssenkungen hindeuteten. Kashkari hob das anhaltende Wirtschaftswachstum und die niedrige Arbeitslosigkeit als Faktoren hervor, die die aktuelle Haltung der Notenbank beeinflussen.
Darüber hinaus ließen robuste Arbeitsmarktdaten, darunter die über den Schätzungen liegenden Beschäftigtenzahlen für Januar und ein bemerkenswerter Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne, Zweifel an der Notwendigkeit sofortiger Zinssenkungen aufkommen, was die Hoffnungen darauf schwinden ließ.
Die Vorsicht bei Derivaten und die Dynamik des Bitcoin-Markts
Aufgrund der neuen Einschätzungn der Lage fügten die Derivatemärkte dem Kursverlauf von Bitcoin ein Element der Vorsicht hinzu. Die Verbreitung von gehebelten Positionen in Bitcoin-Futures und Optionsmärkten hat das Potenzial für verstärkte Preisschwankungen und Marktinstabilität erhöht.
Laut dem Krypto-Enthusiasten Blockgraze habenBedenken hinsichtlich kurzfristiger Risikofaktoren, einschließlich der bevorstehenden Verteilung von Bitcoin durch die Börse Mt. Gox an die Gläubiger und die Schwierigkeiten des gescheiterten Krypto-Kreditgebers Genesis, zur Unsicherheit des Marktes beigetragen.
so the short term bitcoin risks now are:
>Gox coins can theoretically hit the market whenever
>Genesis will be selling just over a billion GBTC once approved by the court
>stocks stumble and crypto follows
>ETF flows go to zero
we’ve been in worse spots
— blockgraze (@blockgraze) February 4, 2024
Darüber hinaus hat die Untersuchung der Bitcoin-Kassaströme bei den börsengehandelten Fonds (ETFs) unterschiedliche Stimmungen bei den Anlegern hervorgehoben, wobei einige auf eine anhaltende Preisunterstützung durch den iShares Bitcoin Trust von BlackRock und den Wise Origin Bitcoin von Fidelityhinwiesen , während andere große Abflüsse aus GBTC feststellten.
Die Analyse der Daten von Bitcoin-Derivaten gibt Aufschluss über die Stimmung der Anleger und die Marktdynamik. Trotz der Zurückhaltung bei der Einnahme von Hausse-Positionen, die sich in den letzten Tagen in einer steigenden Nachfrage nach Verkaufsoptionen im Vergleich zu Kaufoptionen zeigte, wäre es verfrüht, auf einen Stimmungsumschwung der Anleger zu schließen. Die Untersuchung des Verhältnisses zwischen Kauf- und Verkaufsoptionen seit Januar zeigt eine überwiegende Präferenz für Kaufoptionen, was den anhaltenden Optimismus der Bitcoin-Anleger verdeutlicht.
Trotz des Gegenwinds durch die Aussagen der US-Notenbank und der vorsichtigen Stimmung auf dem Derivatemarkt hat der Bitcoinkurs seine Stärke im Bereich der 43.000 $-Unterstützung bewiesen. Beim Schrieben dieses Artikels ist der Bitcoinkurs auf 42.844 $ gefallen, ein Minus von 0,86% innerhalb von 24 Stunden, wobei die Marktkapitalisierung auf 840,6 Mrd. $ festgesetzt wurde.
Während kurzfristige Risiken und Unsicherheiten fortbestehen, bleiben die zugrundeliegenden Fundamentaldaten, die das langfristige Wertversprechen von Bitcoin unterstützen, wie sie sind.
